1.根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)資金調(diào)撥安排，開(kāi)展日常工作，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的安全與完整性、日常事務(wù)查實(shí)錯(cuò)誤數(shù)、現(xiàn)金收付及時(shí)性 2. 出納收到款項(xiàng)，應(yīng)立即確認(rèn)款項(xiàng)性質(zhì)，并及時(shí)通知主管會(huì)計(jì)； 3.將當(dāng)日收款、付款單據(jù)整理完畢，并按現(xiàn)金、銀行存款分別逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，次日早上將各賬戶余額郵件報(bào)送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)； 4.　按時(shí)登記公司現(xiàn)金及銀行存款記帳； 5.時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送現(xiàn)金和銀行存款的余額表； 6.妥善保管更多支票、轉(zhuǎn)賬支票； 7.財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部統(tǒng)計(jì)相關(guān)資料。